常用的投資策劃書的主要內(nèi)容包含哪些

(一)背景

投資股份有限公司系一家資本額新臺(tái)幣2億元之公司，專門從事對(duì)策略性工業(yè)之投資，該公司為幫助投資案之進(jìn)行，特?cái)M定“創(chuàng)設(shè)案投資計(jì)劃書格式’給創(chuàng)設(shè)新事業(yè)者作參考。該格式適用于制造業(yè)，其他行業(yè)可自行刪減某些項(xiàng)目后即可適用。

(二)說(shuō)明

股份有限公司內(nèi)部擬定之“投資計(jì)劃書格式”如附件5-1

附件5-1股份有限公司投資計(jì)劃書(格式)

股份有限公司投資計(jì)劃書目錄

1.投資案匯總 2.創(chuàng)設(shè)公司基本資料 3.公司組織 4.股權(quán)結(jié)構(gòu) 5.業(yè)務(wù)內(nèi)容 6.技術(shù)與生產(chǎn) 7.財(cái)務(wù)預(yù)估 8.投資報(bào)酬率與敏感分析 9.風(fēng)險(xiǎn)分析與投資管理及質(zhì)檢流程表

*附表一：公司成立后組織系統(tǒng)圖預(yù)擬表 *附表二：未來(lái)五年產(chǎn)品銷貨收入預(yù)計(jì)表 *附表三：主要產(chǎn)品產(chǎn)制*附表四：工廠員工人數(shù)、薪資一覽表 *附表五：未來(lái)12個(gè)月現(xiàn)金流量表 *附表六：未來(lái)5年按年別現(xiàn)金流量表

1.投資案匯總(不超過(guò)二頁(yè)，給高階人員看的)

1.1. 創(chuàng)立公司后簡(jiǎn)介

*附表七：未來(lái)5年損益表 *附表八：未來(lái)5年資產(chǎn)負(fù)債表

包括公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及產(chǎn)品內(nèi)容，技術(shù)來(lái)源等，創(chuàng)立后公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)所占股權(quán)多寡。

1.2. 資金需求與股金預(yù)計(jì)用途

1.3. 投資條件

包括投資金額，股款交納時(shí)間，多少董監(jiān)事席位，非現(xiàn)金出資股東如技術(shù)作價(jià)，專利作價(jià)，資產(chǎn)作價(jià)等。 包括籌備期間費(fèi)用，技術(shù)轉(zhuǎn)移費(fèi)用，土地及重要固定資產(chǎn)，設(shè)備、周轉(zhuǎn)金等。

1.4 投資者投資報(bào)酬率預(yù)估

包括回收期間，未來(lái)各年投資報(bào)酬率，各年凈值內(nèi)部報(bào)酬率，以年利率12%計(jì)算之各年度凈現(xiàn)值，投資者退出年度股價(jià)預(yù)估并算出退出時(shí)間內(nèi)部報(bào)酬率。

1.5. 其他值得介紹項(xiàng)目

如重大采購(gòu)或銷售合約，損益平衡點(diǎn)，行銷通路，產(chǎn)品與市場(chǎng)等。

1.6. 風(fēng)險(xiǎn)所在

如技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)程開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)變化之風(fēng)險(xiǎn)，集中于某些重要人物之管理風(fēng)險(xiǎn)。

2.創(chuàng)設(shè)公司基本資料

2.1. 創(chuàng)設(shè)公司的緣起

2.2. 創(chuàng)設(shè)新公司之營(yíng)業(yè)內(nèi)容

2.3. 預(yù)計(jì)資本額

2.4. 設(shè)立公司之各項(xiàng)手續(xù)及其日程表

2.5. 聯(lián)絡(luò)人及地址

3. 公司組織

3.1. 籌備期間籌備處組織

3.2. 公司設(shè)立后組織系統(tǒng)圖預(yù)擬

3.3. 預(yù)定擔(dān)任主要經(jīng)理人資料

包括主要學(xué)(經(jīng))歷，目前擔(dān)任其他公司之職務(wù)，約聘條件。

4. 股權(quán)結(jié)構(gòu)(此部分剛草擬時(shí)資料較少，向外爭(zhēng)取投資者時(shí)會(huì)漸漸充實(shí))

4.1. 技術(shù)、資產(chǎn)、專利等作價(jià)之安排

4.2. 現(xiàn)金股股東之權(quán)利義務(wù)

現(xiàn)金股股東現(xiàn)金出資金額，主要經(jīng)理人預(yù)計(jì)現(xiàn)金出資金額。

4.3. 董事、監(jiān)察人之安排

包括主要現(xiàn)金股股東之董事監(jiān)察人名額，主要經(jīng)理人及技術(shù)股擁有者之董事監(jiān)察人名額。

5. 業(yè)務(wù)內(nèi)容 5.1 產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析

5.1.1. 中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)現(xiàn)狀及其增長(zhǎng)率概估

5.1.2. 世界市場(chǎng)現(xiàn)狀及其增長(zhǎng)率概估

5.1.3. 特殊地區(qū)目標(biāo)市場(chǎng)及其增長(zhǎng)率概估

5.2. 產(chǎn)業(yè)之競(jìng)爭(zhēng)狀況

5.2.1. 中國(guó)臺(tái)灣競(jìng)爭(zhēng)廠商概況

5.2.2. 世界競(jìng)爭(zhēng)廠商概況

5.2.3. 特殊地區(qū)目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)廠商概況

5.3. 行銷策略介紹

包括行銷通路與定價(jià)策略，重要銷售契約之締結(jié)。

5.4. 未來(lái)5年依產(chǎn)品銷貨收入預(yù)計(jì)表(包括各項(xiàng)假設(shè))

5.5. 為拓展業(yè)務(wù)之營(yíng)業(yè)預(yù)算

包括參加國(guó)內(nèi)外展覽費(fèi)用，樣品費(fèi)用，媒體廣告預(yù)算等。

6. 技術(shù)與生產(chǎn)

6.1. 關(guān)鍵技術(shù)說(shuō)明與來(lái)源

包括重大技術(shù)合作契約，如自行開(kāi)發(fā)時(shí)，研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

6.2. 生產(chǎn)與制造

6.2.1. 主要產(chǎn)品及產(chǎn)制流程 包括進(jìn)料質(zhì)量管制流程表、產(chǎn)制流程及質(zhì)檢流程表

6.2.2. 主要產(chǎn)品原料來(lái)源與其成本

6.2.3. 工廠員工人數(shù)，學(xué)經(jīng)歷要求，薪資水準(zhǔn)一覽表

6.2.4. 廠房設(shè)備

包括預(yù)計(jì)工廠設(shè)置地區(qū)，土地與廠房面積，主要機(jī)器設(shè)備，工廠最大產(chǎn)能，以及上述購(gòu)建經(jīng)費(fèi)預(yù)算一覽表。

7.財(cái)務(wù)預(yù)估

7.1. 未來(lái)12個(gè)月按月別現(xiàn)金流量表(包括假設(shè)條件)

如附表五，此部分于投資計(jì)劃書草擬初期可能因資料不齊或不確定因素太多，無(wú)法正確草擬，但籌備處成立后就可提供較具體較確切的數(shù)字。 7.2. 未來(lái)5年按年別現(xiàn)金流量表(包括假設(shè)條件)

7.3. 資金需求匯總

7.4. 未來(lái)5年損益表(包括假設(shè)條件)

7.5. 未來(lái)5年資產(chǎn)負(fù)債表(包括假設(shè)條件)

8. 投資報(bào)酬率與敏感度分析

8.1. 依據(jù)7.4計(jì)算投資回收期間

8.2. 依據(jù)7.4計(jì)算各年度投資報(bào)酬率及凈值報(bào)酬率

8.3. 依據(jù)7.4未來(lái)5年以年利率12%計(jì)算之凈現(xiàn)值(按各年度分別累計(jì)兩行并列)

8.4. 華生出售股權(quán)年度股價(jià)預(yù)估，并算出內(nèi)部報(bào)酬率(股價(jià)之預(yù)估可以被投資公司每股盈余乘以本益比12估算)

8.5. 敏感度分析(以銷貨收入達(dá)成率80%，60%時(shí)分析對(duì)報(bào)酬率之影響;或以重要產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功與否或產(chǎn)品推出進(jìn)度遲延對(duì)投資報(bào)酬率之影響)

9. 風(fēng)險(xiǎn)分析與投資管理

9.1. 技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于6.1關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

9.2. 產(chǎn)程開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于6.2生產(chǎn)與制造開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

9.3. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于5.4有關(guān)銷貨收入各項(xiàng)假設(shè)之評(píng)估

9.4. 投資管理，擬請(qǐng)投資者參與之程度。

(一).企業(yè)投資策劃書的標(biāo)準(zhǔn)格式及范文

第一部分 前言很多人都知道，全球變暖引起的氣候?qū)⒅苯佑绊懙降厍虻纳鷳B(tài)平衡。但卻很少有人知道人類餐桌的必備食品──肉類，也會(huì)嚴(yán)重地破壞地球的環(huán)境。主要表現(xiàn)為肉類工業(yè)的發(fā)展上。到目前人類畜牧活動(dòng)已有一萬(wàn)年，但只是在最近50多年人們才如此大規(guī)模地飼養(yǎng)牲畜。今天，世界上的牲畜數(shù)目是1945年的4倍。為了養(yǎng)活它們，很多熱帶雨林砍伐作了牧場(chǎng)。這使生活在雨林中種類豐富的動(dòng)植物消失了，促使全球環(huán)境破壞情況愈加嚴(yán)重...查看更多

(二).雷鋒精神伴我行團(tuán)日活動(dòng)策劃書推薦

雷鋒主題團(tuán)日策劃書1一、活動(dòng)主題：“學(xué)習(xí)雷鋒好榜樣”主題團(tuán)日活動(dòng)之“學(xué)習(xí)雷鋒，愛(ài)心接力”團(tuán)日活動(dòng)。二、活動(dòng)背景：三月春風(fēng)吹來(lái)，學(xué)習(xí)雷鋒精神的熱潮也尾隨而來(lái)，在三月精神文明月濃厚氛圍的感染下，為了更好的宣傳和弘揚(yáng)雷鋒精神，本班以“友愛(ài)，互助，奉獻(xiàn)”的精神以拍攝電影視頻宣傳片的形式推廣“學(xué)習(xí)雷鋒，將愛(ài)心傳遞到底”的宣傳活動(dòng)。三、活動(dòng)目的：1、宣傳及弘揚(yáng)雷鋒精神，大力發(fā)揚(yáng)雷鋒“不怕苦，不怕累，一心一意為...查看更多

(三).2022年端午節(jié)團(tuán)日活動(dòng)策劃書

端午節(jié)活動(dòng)策劃書1“端午臨中夏，時(shí)清日復(fù)長(zhǎng)�！濒兆语h香，古風(fēng)流長(zhǎng)，為進(jìn)一步引導(dǎo)廣大少先隊(duì)員了解和感受中華傳統(tǒng)節(jié)日文化，更好地繼承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)美德，鎮(zhèn)安小學(xué)在端午來(lái)臨之際，開(kāi)展“尋根溯源粽葉飄香”端午特別活動(dòng)，旨在提高隊(duì)員們的愛(ài)國(guó)意識(shí)，增強(qiáng)民族自豪感，培養(yǎng)隊(duì)員做一個(gè)有道德的人。一、活動(dòng)時(shí)間2020年_月_日或__日各班調(diào)換安排一節(jié)班隊(duì)課的時(shí)間。二、活動(dòng)內(nèi)容(各班可根據(jù)本班特色挑選兩??三個(gè)活動(dòng)...查看更多

(四).五月主題團(tuán)日活動(dòng)簡(jiǎn)短的策劃書

月團(tuán)日活動(dòng)策劃案一、 活動(dòng)內(nèi)容：五月團(tuán)日活動(dòng)策劃案1．活動(dòng)主題：感恩父母，親情回贈(zèng)八、2．活動(dòng)時(shí)間： 5月21日?5月25日3．活動(dòng)地點(diǎn)：尋知橋頭、圖書館大廳二、活動(dòng)背景：一年一度的母親節(jié)已經(jīng)過(guò)去，父親節(jié)即將到來(lái)，在這春末夏初的季節(jié)，我們?cè)摓楦改缸鲂┦裁�？為此，本支部響�?yīng)學(xué)校號(hào)召，特開(kāi)展以“感恩父母，親情回贈(zèng)”為主題的團(tuán)日活動(dòng)。隨著年齡的增長(zhǎng)，我們和父母之間的交流往往越來(lái)越少�；蛟S，我們不曾有過(guò)浪...查看更多

(五).社區(qū)居民義診活動(dòng)方案策劃書4篇

社區(qū)義診的活動(dòng)策劃書1一、活動(dòng)目的：地面營(yíng)銷，直接深入終端，通過(guò)義診、宣傳等活動(dòng)，讓參加義診之醫(yī)院的權(quán)威、實(shí)惠、公益觀念深入人心。向社區(qū)要患者，向義診要效益，提升人氣，拉動(dòng)參展醫(yī)院效益增長(zhǎng)。二、營(yíng)銷策略通過(guò)第三方以公益的名義進(jìn)駐社區(qū)，這是我們組織者的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)此次活動(dòng)可以提升參展醫(yī)院的品牌，提高參展醫(yī)院的知名度。主打公益牌，走進(jìn)每一個(gè)社區(qū)，針對(duì)醫(yī)院的潛在病種患者進(jìn)行終端地面營(yíng)銷尤為重要。三、義診時(shí)...查看更多

(六).心理社團(tuán)的創(chuàng)意小游戲的策劃書

心理健康創(chuàng)意活動(dòng)策劃書1一、活動(dòng)背景:“5.25”是我國(guó)“大學(xué)生心理活動(dòng)日”，“5.25”諧音“我愛(ài)我”,意為要認(rèn)識(shí)自我，接納自我，能體驗(yàn)到自我的存在價(jià)值，樂(lè)觀自信。校大學(xué)生心理健康月活動(dòng)主題，結(jié)合學(xué)院自身特色，積極開(kāi)展有關(guān)心理活動(dòng)，宣傳普及心理健康知識(shí)，引導(dǎo)學(xué)生調(diào)動(dòng)自身的積極力量，汽車與機(jī)械工程學(xué)院朋輩心理工作部特舉辦此次手語(yǔ)操比賽活動(dòng)。二、活動(dòng)主題：陽(yáng)光心理相伴十年三、活動(dòng)對(duì)象：汽機(jī)學(xué)院全體同...查看更多

(七).2022年社區(qū)元旦活動(dòng)有創(chuàng)意的策劃書

一、活動(dòng)主題：童話再現(xiàn) 夢(mèng)幻之旅??xx庭元旦節(jié)狂歡夜二、活動(dòng)時(shí)間：xxxx年12月31日（星期五）晚7：00至9：30三、活動(dòng)地點(diǎn)：xx四、活動(dòng)對(duì)象：xx庭所有業(yè)主五、活動(dòng)形式：以化妝舞會(huì)為主題，請(qǐng)一名DJ與兩名司儀主打全場(chǎng)。臺(tái)下的場(chǎng)地布置一分為二，一邊放座椅，一邊為空地（鋪地毯）作跳舞用，所有節(jié)目包括：1、化妝舞會(huì)：參與比賽的選手事先到管理處報(bào)名，不參與比賽的業(yè)主在當(dāng)晚由公司提供面具入會(huì)場(chǎng)。公...查看更多

(八).企業(yè)春晚活動(dòng)策劃書模板范文

一、活動(dòng)目的：為了加強(qiáng)公司員工的凝聚力，豐富公司文化生活，表達(dá)公司對(duì)員工節(jié)日的關(guān)懷與問(wèn)候，同時(shí)給新員工們一個(gè)展示自己才華的舞臺(tái)，使大家開(kāi)開(kāi)心心，快快樂(lè)樂(lè)過(guò)好春節(jié)。二、活動(dòng)主題：“放飛夢(mèng)想，希望無(wú)限”（暫定）三、活動(dòng)時(shí)間：2月3～4日四、活動(dòng)地點(diǎn)：咸寧溫泉五、活動(dòng)參與主體：公司全體員工及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)六、活動(dòng)主持：七、活動(dòng)方案：（共分兩部分，共計(jì)2個(gè)半小時(shí)左右）（一）優(yōu)秀員工表彰大會(huì)1.書記上臺(tái)為我們作工...查看更多

(九).社區(qū)居民義診活動(dòng)的策劃書優(yōu)秀范文

【篇一】社區(qū)義診活動(dòng)策劃書一、活動(dòng)目的：地面營(yíng)銷，直接深入終端，通過(guò)義診、宣傳等活動(dòng)，讓參加義診之醫(yī)院的權(quán)威、實(shí)惠、公益觀念深入人心。向社區(qū)要患者，向義診要效益，提升人氣，拉動(dòng)參展醫(yī)院效益增長(zhǎng)。二、營(yíng)銷策略通過(guò)第三方以公益的名義進(jìn)駐社區(qū)，這是我們組織者的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)此次活動(dòng)可以提升參展醫(yī)院的品牌，提高參展醫(yī)院的知名度。主打公益牌，走進(jìn)每一個(gè)社區(qū)，針對(duì)醫(yī)院的潛在病種患者進(jìn)行終端地面營(yíng)銷尤為重要。三、義...查看更多

(十).校園電子商務(wù)超市策劃書優(yōu)秀范文推薦

項(xiàng)目背景近幾年，電子商務(wù)的產(chǎn)生和迅猛發(fā)展對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷產(chǎn)生了深刻而重要的影響。電子商務(wù)作為一種商業(yè)工具或者平臺(tái)，為眾多的人參與市場(chǎng)信息溝通提供了無(wú)與倫比的巨大優(yōu)勢(shì)。正是在這種趨勢(shì)下，很多企業(yè)在進(jìn)行營(yíng)銷的同時(shí)也運(yùn)用著電子商務(wù)進(jìn)行商業(yè)經(jīng)營(yíng)。在北京電子商務(wù)技術(shù)學(xué)院教學(xué)樓內(nèi)即將開(kāi)業(yè)的一家超市，主要是依托校園網(wǎng)絡(luò)與電商的形式經(jīng)營(yíng)的超市，超市的開(kāi)業(yè)也將面臨著十分激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。校園電子商務(wù)超市策劃如何生存和發(fā)展，...查看更多