醫(yī)院出納員崗位職責范本

職責一：醫(yī)院出納員崗位職責

　　一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現(xiàn)金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據(jù)的購買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

　　四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。

　　六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。

　　七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

職責二：醫(yī)院出納員崗位職責

　　1、貨幣資金的收付及時登賬，日清月結。

　　2、計算機文字處理、嚴格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。

　　3、保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

　　4、及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單，編制余額調節(jié)表。

職責三：醫(yī)院出納員崗位職責

　　1、在院領導和財務經(jīng)理的領導下，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度。

　　2、負責全院的現(xiàn)金和轉帳票據(jù)的收付工作，當日收入的現(xiàn)金和轉帳票據(jù)，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現(xiàn)金要當面點清，支票和其它票據(jù)要認真填寫，并要審視填寫的正確性。

　　3、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

　　4、嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

　　5、負責編制有關銀行存款、現(xiàn)金科目的會計分錄;對于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節(jié)表，對未達帳款要查明原因。

　　6、每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務經(jīng)理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

　　7、財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領導批準后安排他人交接，

　　8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫。

　　9、嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù)、

　　10、負責與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續(xù)。

職責四：醫(yī)院出納員崗位職責

　　一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得用白條抵押現(xiàn)金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全

　　二、未經(jīng)醫(yī)院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。

　　三、嚴格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關。

　　四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。

　　五、嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。

　　六、及時取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

　　七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

　　八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應及時向上級領導匯報。

　　九、嚴守醫(yī)院財務及經(jīng)營機密，不得隨意泄露。

　　十、認真完成醫(yī)院領導交付的其他工作任務。

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