零用金管理細則

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零用金管理細則 (一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下： .公司本部由財務(wù)部負責(zé)各單位之零星支付。 .工地總務(wù)組負責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。 (二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。 (三)零用金借支程序如下： .各單位零星費用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。 .零用金之暫支，不得超過元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。 .零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。 (四)零用金保管及作業(yè)程序如下： .零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。 .零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務(wù)部。 .財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。 .財務(wù)部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。 .零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。 (五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財務(wù)部，如有短少概由保管人員負責(zé)賠償。 (六)本細則經(jīng)奉準(zhǔn)后實施。
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