經費開支管理辦法

經費開支管理辦法經費開支管理辦法 為加強經費管理，使開支符合科學、合理、規(guī)范、節(jié)約的原則，待制定本經費管理辦法。一、 公司經費實行分塊核定、管理和使用。主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費等。二、 公司經費審批權屬公司總經理一支筆審批、核報。公司行政辦公室和財務部負責辦理具體業(yè)務。（一）辦公費用管理、辦公用品（紙張筆、墨水、復印、打印等）費用按部門定編元/人?月核定；、軟皮記錄本每人每月領取一本，鋼筆自備；、辦公用品由行政辦公室主任統(tǒng)一管理登記造冊，各部門根據(jù)辦公計劃和工作需要登記領取，費用實行度累計考核，每月匯總結算并予以公布，超出標準部分由各部門自行承擔；、行政辦管理人員原則上只配電腦，不配置打印機，打印工作由行政辦公室統(tǒng)籌安排在商務中心進行打印、復印；、打字耗材在行政辦公室主任處登記領��；、復印、打印費用由商務中心打字員進行統(tǒng)一登記，部門承辦人員簽字，每月匯總一次并予以公布；、文件材料復印、打印必須經行政辦兼職人員登簽發(fā)表格，由行政辦主任批準；、行政辦原則上不承擔各部門的打字、復印業(yè)務，各部門如需打字、復印必須到商務中心進行。（二）業(yè)務招待費管理、公司因工作需要進行業(yè)務招待，實行公司總經理一支筆審批制度，由行政辦公室統(tǒng)一安排，憑就餐申請單就晚，宴請定點為百花村快餐公司一樓快餐部和二樓美食廣場；、招待標準：一般接待按元/人（含酒水）核定，重要接待按元/人（含酒水）核定；超支部分由宴請人員自理，特殊情況接待申報部經理批準后另行核定；、公司所有宴請必須提前填報審批單，報公司部經理批準后交由行政辦公室負責安排。就餐完畢后由宴請領導在結帳單上寫明宴請人數(shù)并簽名，由行政辦公室統(tǒng)一結帳，無就餐申請單的公司一律不予以結帳；、嚴格控制陪客人數(shù)，座陪人數(shù)最多不能超過宴請人數(shù)，無關人員禁止陪餐，嚴禁私人宴請，一經查出，加倍處罰；、公司工作人員因公加班（節(jié)假日或晚上），經部門主管領導申請、行政辦主任批準發(fā)放就餐單，按每餐元/人標準可在公司快餐一、二樓就餐；、公司行政辦會同財務部每月將公司招待費明細情況在公司總經理辦公會上通報一次，務求嚴肅認真。（三）會議費管理、召開公司會議所需經費，需經公司總經理批準，公司行政辦公市辦并負責費用把關；、召開各類業(yè)務性會議，由主辦部門寫出書面報告，報公司主管領導審批，行政辦負責安排實施。三、嚴肅財務制度，加強經費管理公司行政辦公室和財務部要認真執(zhí)行財務管理制度，嚴格執(zhí)行公司各項經費管理規(guī)定，加強審查把關基礎工作，對全各項費用要做出嚴格周密的預算，每月公布一次各項經費使用情況，各項費用支出，未經公司主管領導和總經理批準不得擅自核銷，對違反財務制度而造成公司損失的將追究個人責任。四、本辦法從XX月日起執(zhí)行。五、本辦法解釋權為公司行政辦公室。 物業(yè)管理有限公司