所在位置：大風車考試網(wǎng) > 崗位職責 > 正文

會計出納崗位職責

大風車考試網(wǎng)

　　1、負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2、負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3、負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5、負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

　　6、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7、負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12、負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

  • 相關文章
  • 審核會計崗位職責審核會計崗位職責

    一、熟悉和掌握各項財務規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律;熟悉并嚴格依照會計制度的規(guī)定，準確處理各項會計業(yè)務; 二、認真貫徹執(zhí)行高等學校會計制度以及本院制定..

  • 財務審核崗位職責財務審核崗位職責

    一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否齊備，數(shù)字是否正確，會計處理是否準確。 二、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，及時查明原因并..

  • 財務稽核崗位職責財務稽核崗位職責

    1、負責財務稽核和會計報告工作。 2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。 3、負責審核..

  • 審核會計崗位職責審核會計崗位職責

    一、熟悉和掌握各項財務規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律;熟悉并嚴格依照會計制度的規(guī)定，準確處理各項會計業(yè)務; 二、認真貫徹執(zhí)行高等學校會計制度以及本院制定..

  • 財務審核崗位職責財務審核崗位職責

    一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否齊備，數(shù)字是否正確，會計處理是否準確。 二、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，及時查明原因并..

  • 財務稽核崗位職責財務稽核崗位職責

    1、負責財務稽核和會計報告工作。 2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。 3、負責審核..

  • 公司財務科長崗位職責和要求公司財務科長崗位職責和要求

    公司財務科長崗位職責11、負責組織公司日常會計核算工作，獨立進行全盤財務處理，完善會計核算體系。2、負責研發(fā)費用加計扣除審計，年度財務報表審計，高新審計，以..

  • 機關財務科長的崗位職責內容機關財務科長的崗位職責內容

    第1篇：財務科長的工作職責1、協(xié)助分管處長組織并參與預算編制、制度建設和財務綜合分析;

  • 事業(yè)單位財務科長崗位職責有哪些事業(yè)單位財務科長崗位職責有哪些

    財務科長崗位職責11、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估、監(jiān)督執(zhí)行;

  • 公司業(yè)務經(jīng)理的工作內容和崗位職責公司業(yè)務經(jīng)理的工作內容和崗位職責

    業(yè)務經(jīng)理崗位職責篇1負責銷售、回收貨款、聯(lián)絡客戶及銷售業(yè)務的管理及開發(fā)。1、根據(jù)營銷部的年度工作目標和計劃制訂本部門的工作目標和計劃，經(jīng)批準后執(zhí)行。2、執(zhí)行..