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中間業(yè)務出納崗位職責

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　　1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領取代發(fā)源數(shù)據和代發(fā)資金。

　　2.應及時將代發(fā)資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發(fā)源數(shù)據及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。

　　4.收集網點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

　　7.嚴格遵守國家的財經紀律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機構財務會計內部控制規(guī)定》、《醫(yī)院財務制度》等財務管理制度。

　　8.遵守財務部門銀行存款管理制度，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不準拿支票提取現(xiàn)金，不準簽發(fā)無期支票。

　　9.按照審批具備，手續(xù)齊全的記賬憑證辦理收付款業(yè)務。簽發(fā)支票時必須符合銀行規(guī)定。大額付款項目要查詢銀行存款余額，確認不會出現(xiàn)空頭時，經批準后簽發(fā)支票。

　　10.根據辦理完畢的收付款憑證，按照《會計基礎工作規(guī)范》要求，逐筆登記銀行日記賬，當日結出發(fā)生額和余額，做到日清月結。月終要與銀行對賬單進行核對，如發(fā)現(xiàn)錯誤要積極查找原因，及時報告，分清責任并按規(guī)定處理。

　　11.負責支票、印章的保管和使用。按照貨幣資金印鑒管理制度，嚴格遵守支票、印章分開保管的原則。對未發(fā)生的空白支票要妥善保管，不準提前在未發(fā)放的支票上蓋章。

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