行政兼出納崗位職責范本

職責一：行政兼出納崗位職責

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　5、接聽轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄，負責公司打印復印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;

　　6、負責公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;

　　7、負責公司出差人員訂票工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

職責二：行政兼出納崗位職責

　　1、公司員工考勤

　　2、人事招聘

　　3、辦公用品管理與采購

　　4、辦理現(xiàn)金、銀行業(yè)務、結(jié)付匯等。

　　5、協(xié)助會計做好退稅等資料報送。

　　6、社保、公積金等業(yè)務的辦理。

　　7、各項證件的年檢工作

　　8、領導交給的其他工作

職責三：行政兼出納崗位職責

　　1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　2、配合會計負責人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;

　　3、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　4、熟練掌握普通機打或手寫發(fā)票的開具;

　　5、熟練使用office及其他辦公軟件;

　　6、公司一般行政事務。

職責四：行政兼出納崗位職責

　　1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

　　4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。

　　6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　7、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作、并做好入庫登記，使賬物相符。

　　8、完成領導交給的其它臨時性任務。

　　9、負責公司前臺接待及電話接轉(zhuǎn);

　　10、收發(fā)傳真，復印文檔，收發(fā)信件、報刊、文件等;

　　11、及時更新和管理員工通訊地址和電話號碼等聯(lián)系信息;

　　12、受理會議室預約，協(xié)調(diào)會議時間，下發(fā)會議通知，布置會議室;

　　13、辦理新員工工卡，負責員工考勤管理、統(tǒng)計;

　　14、協(xié)助上級購置辦公設備、辦公用品，負責發(fā)放及記錄。

職責五：行政兼出納崗位職責

　　1、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　4、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理