前臺發(fā)票單據(jù)管理制度

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前臺發(fā)票、單據(jù)管理制度

為嚴(yán)格控制酒店財務(wù)制度，杜絕財務(wù)漏洞；現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定：

.前臺各種重控單據(jù)必須連號使用，存根聯(lián)單獨(dú)連號保存隨時備查。

.每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據(jù)存根齊全。

.前臺賬務(wù)資料按日歸類，每月匯總，由日審標(biāo)示后存檔封存。

.前臺賬務(wù)資料封存后完整保存，需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

.前臺人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性，不得隨意透露他人。

.其它客人重要賬務(wù)單據(jù)，如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須按照其業(yè)務(wù)單位運(yùn)作特性制訂保存周期。（信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一。）

.每日酒店收入報表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄蟮陼�，由日審于次日對其進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。

.調(diào)整后的收入報表由日審保管至少兩，以便進(jìn)行酒店收入及營業(yè)分析及預(yù)算。

.酒店前臺單據(jù)及收入報表由專人管理，嚴(yán)禁隨意透露。

.客人持酒店收據(jù)要求補(bǔ)開發(fā)票或查詢賬目時，前臺賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過半時，以電腦資料為準(zhǔn)并上報前臺主管。

.酒店為客人提供的服務(wù)項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票；發(fā)票金額要真實、準(zhǔn)確，可以少于實際金額，但不得超過實際消費(fèi)。

.正確開具發(fā)票后，將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查；除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。（以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機(jī)打發(fā)票，無發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查）

.當(dāng)工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時，以國家相關(guān)會計制度為準(zhǔn)則，并及時上報前臺主管或其他財務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。

以上規(guī)定前臺賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行，凡因違反上述規(guī)定而影響酒店聲譽(yù)或使酒店受到利益損失者，由當(dāng)事人承擔(dān)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)酒店的經(jīng)濟(jì)損失；上報店級領(lǐng)導(dǎo)處理；酒店保留對當(dāng)事人采取法律行動的權(quán)利。