差旅費開支管理辦法

差旅費開支管理辦法、主題內(nèi)容與適用范圍
為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節(jié)約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據(jù)分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。
．差旅費定義

. 差旅費：是指因公批準到南昌地區(qū)以外地區(qū)工作所需的住宿費、交通 /> --> kwc(event,)" onmouseout="kwl(event,this)">日歷天數(shù)）

. 出差審批

出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數(shù)。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱


出差地點

預計起訖日期


出差事由


主管負責人審核

班組負責人審核

. 差旅費借支手續(xù)

員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內(nèi)容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續(xù)，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據(jù)。

.差旅費報銷、審核、結(jié)算手續(xù)

員工出差返回后，必須在一周內(nèi)將出差期間的相關發(fā)票、車票等單據(jù)按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結(jié)算。結(jié)算后多借、補支差旅費要在三個工作日內(nèi)交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

. 住宿費標準

出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。市內(nèi)交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)。

. 外省出差

a.一般地區(qū)：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過元；一般高級職稱者，每人每天不超過元；其他人員，每人每天不超過元。

b. 特殊地區(qū)：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過元；一般高級職稱者，每人每天不超過元；其他人員，每人每天不超過元（特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

. 省內(nèi)出差

a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過元；一般高級職稱者，每人每天不超過元；其他人員，每人每天不超過元。

b. 主任級領導及班組負責人，每人每天不超過元；一般高級職稱者，每人每天不超過元；其他人員，每人每天不超過元。

. 出差人員在外一天的住宿標準可適當提高。

. 出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經(jīng)相關領導批準方可報銷

.交通費。

. 享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領導

b.班組負責人及高級專業(yè)技術職稱以上人員。

. 乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車超過小時，可購軟席臥鋪車票。

. 符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

. 出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經(jīng)主管領導同意簽字后方可報銷。，